На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс” Ви уведомяваме, че на 21.09.2022 год. стойностите на дяловете са:

Емисионната стойност на дял от ДФ "Райфайзен (България) Фонд Глобален Микс", организиран и управляван от 
Кей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ "Райфайзен (България) Фонд Глобален Микс", организиран и управляван от 
Кей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД е равна на нетната стойност на активите на цял, намалена с такса от 0.50% за инвестиция под 1г. (една година) и без такса за инвестиция над 1г. (една година).
Цена на 1 дял към 21.09.2022
EUR
Нетна стойност на активите на дял
0.9821
Емисионна стойност на дял
0.9821
Цена на обратно изкупуване
за инвестиции над 1 год.
за инвестиции до 1 год.
0.9821
0.9772
Брой дялове в обръщение
23 225 022.6783
Нетна стойност на активите на фонда
22 810 407.26
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 21.09.2022